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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 554.00 | | 1 004 554.00 | 1 004 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CF Disponibilités | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 766.00 | | 59 765.00 | 59 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 320.00 | | 1 064 320.00 | 1 064 320.00 |
CU Autres participations | 1 004 484.00 | | 1 004 484.00 | 1 004 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
DK Provisions réglementées | 244.00 | | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 265 299.00 | | | 265 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 201.00 | | | 399 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 130.00 | | | 181 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 953.00 | | | 201 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 021.00 | | | 799 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 320.00 | | | 1 064 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 593.00 | | | 292 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 244.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 968.00 | 15 968.00 | 60 000.00 | 100 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 953.00 | 201 953.00 | | 201 953.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 201.00 | 57 935.00 | 227 613.00 | 399 201.00 |
VI Groupe et associés | 80 162.00 | | 80 162.00 | 80 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 010.00 | | | 397 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 021.00 | 292 593.00 | 367 775.00 | 799 021.00 |