| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 757.00 | 52.00 | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 812.00 | 2 032.00 | 54 779.00 | 56 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 623.00 | 6 790.00 | 118 832.00 | 125 623.00 |
BT Marchandises | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BZ Autres créances | 1 104 890.00 | | 1 104 890.00 | 1 104 890.00 |
CF Disponibilités | 416 867.00 | | 416 867.00 | 416 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 845.00 | | 1 576 845.00 | 1 576 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 468.00 | 6 790.00 | 1 695 678.00 | 1 702 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 077 786.00 | | | -1 077 786.00 |
DL TOTAL (I) | -1 076 786.00 | | | -1 076 786.00 |
DP Provisions pour risques | 2 337 305.00 | | | 2 337 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 337 305.00 | | | 2 337 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 850.00 | | | 350 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
EA Autres dettes | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 160.00 | | | 435 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 678.00 | | | 1 695 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 813.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 790.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 033.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 337 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 337 305.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 337 305.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 850.00 | 350 850.00 | | 350 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
UX Autres créances clients | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VI Groupe et associés | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 983.00 | 1 083 983.00 | | 1 083 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 748.00 | 1 114 748.00 | | 1 114 748.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 160.00 | 435 160.00 | | 435 160.00 |