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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 163 281 308.00 | | 163 281 308.00 | 163 281 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 281 308.00 | | 163 281 308.00 | 163 281 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
CF Disponibilités | 1 984 475.00 | | 1 984 475.00 | 1 984 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 096.00 | | 2 068 096.00 | 2 068 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 349 404.00 | | 165 349 404.00 | 165 349 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 761.00 | | | -34 761.00 |
DL TOTAL (I) | 965 239.00 | | | 965 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 001 369.00 | | | 4 001 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 046 044.00 | | | 160 046 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 488.00 | | | 334 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 384 165.00 | | | 164 384 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 349 404.00 | | | 165 349 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16.00 | 11 307.00 | 11 322.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16.00 | 11 307.00 | 11 322.00 | 16.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 496.00 | |
GE Autres charges | | | 15 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 275.00 | | | 315 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 036.00 | | | 350 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 761.00 | | | -34 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 163 281 308.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 281 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 281 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 163 281 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 046 044.00 | 46 044.00 | 160 000 000.00 | 160 046 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 488.00 | 334 488.00 | | 334 488.00 |
UP Prêts | 163 281 308.00 | 25 486 613.00 | 137 794 695.00 | 163 281 308.00 |
UX Autres créances clients | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 001 369.00 | 4 001 369.00 | | 4 001 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000 000.00 | | | 164 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 364 929.00 | 25 570 234.00 | 137 794 695.00 | 163 364 929.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 384 165.00 | 4 384 165.00 | 160 000 000.00 | 164 384 165.00 |