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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 392.00 | 898.00 | 50 493.00 | 51 392.00 |
AN Terrains | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 284 184.00 | | 31 284 184.00 | 31 284 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 362 644.00 | 1 046.00 | 32 361 597.00 | 32 362 644.00 |
BZ Autres créances | 14 475 221.00 | | 14 475 221.00 | 14 475 221.00 |
CF Disponibilités | 2 843 016.00 | | 2 843 016.00 | 2 843 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 318 237.00 | | 17 318 237.00 | 17 318 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 680 880.00 | 1 046.00 | 49 679 834.00 | 49 680 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 667.00 | 148.00 | 26 519.00 | 26 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 509 836.00 | | | -4 509 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 490 164.00 | | | 16 490 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 764 762.00 | | | 25 764 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 369 408.00 | | | 7 369 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 189 670.00 | | | 33 189 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 679 834.00 | | | 49 679 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 424 908.00 | | | 7 424 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 127 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 432 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 431 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 509 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 229.00 | | | 165 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 065.00 | | | 4 675 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 509 836.00 | | | -4 509 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 362 644.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 362 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 284 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 284 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148.00 | | | 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 369 408.00 | 7 369 408.00 | | 7 369 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 1 877 499.00 | 1 877 499.00 | | 1 877 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 25 764 762.00 | | 25 764 762.00 | 25 764 762.00 |
VP Divers | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 957.00 | 94 957.00 | | 94 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 475 621.00 | 14 475 221.00 | 400.00 | 14 475 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 189 670.00 | 7 424 908.00 | 25 764 762.00 | 33 189 670.00 |