| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 928.00 | | 269 928.00 | 269 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 088.00 | | 503 088.00 | 503 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BZ Autres créances | 56 188.00 | | 56 188.00 | 56 188.00 |
CF Disponibilités | 87 017.00 | | 87 017.00 | 87 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 808.00 | | 167 808.00 | 167 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 896.00 | | 670 896.00 | 670 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 962.00 | | | -8 962.00 |
DL TOTAL (I) | -462.00 | | | -462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 714.00 | | | 80 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 282.00 | | | 200 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 359.00 | | | 671 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 896.00 | | | 670 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 962.00 | | | -8 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 714.00 | 80 714.00 | | 80 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 283.00 | 200 283.00 | | 200 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 000.00 | 61 500.00 | 323 500.00 | 385 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 176.00 | 61 176.00 | 12 000.00 | 73 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 360.00 | 347 860.00 | 323 500.00 | 671 360.00 |