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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 938.00 | 312.00 | 626.00 | 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 790.00 | 2 044.00 | 35 746.00 | 37 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 728.00 | 2 356.00 | 36 372.00 | 38 728.00 |
072 Créances – Autres | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
084 Disponibilités | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
110 Total général Actif | 90 986.00 | 2 356.00 | 88 630.00 | 90 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 037.00 | | | 110 037.00 |
230 Autres produits | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 669.00 | | | 111 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
242 Autres charges externes. | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 418.00 | | | 100 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 938.00 | | | 938.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 332.00 | | | 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 295.00 | | | 7 295.00 |