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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 817 680.00 | | 817 680.00 | 817 680.00 |
CF Disponibilités | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 983.00 | | 838 983.00 | 838 983.00 |
CU Autres participations | 817 680.00 | | 817 680.00 | 817 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 500.00 | | | 743 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
DL TOTAL (I) | 761 613.00 | | | 761 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 983.00 | | | 838 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 10 592.00 | 42 771.00 | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 370.00 | 12 962.00 | 42 771.00 | 77 370.00 |