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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 2 533.00 | 177 467.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 1 389.00 | 14 611.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 000.00 | 3 922.00 | 884 078.00 | 888 000.00 |
CF Disponibilités | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 638.00 | 3 922.00 | 888 716.00 | 892 638.00 |
CU Autres participations | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 000.00 | | | 673 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 002.00 | | | -4 002.00 |
DL TOTAL (I) | 668 998.00 | | | 668 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 128.00 | | | 218 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 719.00 | | | 219 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 716.00 | | | 888 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 719.00 | | | 219 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 002.00 | | | -4 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 128.00 | 15 222.00 | 60 141.00 | 218 128.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 719.00 | 16 813.00 | 60 141.00 | 219 719.00 |