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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 500.00 | | 1 827 500.00 | 1 827 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
BZ Autres créances | 74 164.00 | | 74 164.00 | 74 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 194.00 | | 116 194.00 | 116 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 694.00 | | 1 943 694.00 | 1 943 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 153.00 | | | 325 153.00 |
DL TOTAL (I) | 525 153.00 | | | 525 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 495.00 | | | 1 369 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 541.00 | | | 1 418 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 694.00 | | | 1 943 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 105.00 | | | 1 094 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 995.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 072.00 | | | 461 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 919.00 | | | 135 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 153.00 | | | 325 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 869 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 300.00 | 1 827 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 300.00 | 1 827 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
VB T. V. A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VC Groupe et associés | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 465.00 | 1 024 029.00 | 237 880.00 | 1 348 465.00 |
VI Groupe et associés | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 694.00 | 143 694.00 | | 143 694.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 541.00 | 1 094 105.00 | 237 880.00 | 1 418 541.00 |