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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 000.00 | | 1 193 000.00 | 1 193 000.00 |
BZ Autres créances | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
CF Disponibilités | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 288.00 | | 1 249 288.00 | 1 249 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 193 000.00 | | 1 193 000.00 | 1 193 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DG Autres réserves | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 660.00 | 57 413.00 | | 61 660.00 |
DL TOTAL (I) | 723 072.00 | 661 413.00 | | 723 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 745.00 | 578 765.00 | | 520 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 2 788.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 215.00 | 585 553.00 | | 526 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 288.00 | 1 246 965.00 | | 1 249 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 965.00 | 65 003.00 | | 63 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 092.00 | 9 339.00 | | 5 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 660.00 | 57 413.00 | | 61 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 000.00 | | | 1 193 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 000.00 | | | 1 193 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 550.00 | 58 300.00 | 236 254.00 | 520 550.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 215.00 | 63 965.00 | 236 254.00 | 526 215.00 |