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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 614 842.00 | | 614 842.00 | 614 842.00 |
BZ Autres créances | 98 128.00 | | 98 128.00 | 98 128.00 |
CF Disponibilités | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 813.00 | | 102 813.00 | 102 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 655.00 | | 717 655.00 | 717 655.00 |
CU Autres participations | 614 842.00 | | 614 842.00 | 614 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 246.00 | | | 171 246.00 |
DK Provisions réglementées | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DL TOTAL (I) | 186 418.00 | | | 186 418.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 315.00 | | | 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 100.00 | | | 529 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 237.00 | | | 531 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 655.00 | | | 717 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 997.00 | | | 88 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 173.00 | | | -5 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 128.00 | | | 191 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 246.00 | | | 171 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 173.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 173.00 | | |