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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 560.00 | 3 019.00 | 34 541.00 | 37 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 154.00 | 21 227.00 | 194 927.00 | 216 154.00 |
040 Immobilisations financières | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 105.00 | 24 246.00 | 698 859.00 | 723 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
072 Créances – Autres | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
084 Disponibilités | 75 772.00 | | 75 772.00 | 75 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 285.00 | | 117 285.00 | 117 285.00 |
110 Total général Actif | 840 390.00 | 24 246.00 | 816 144.00 | 840 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 610 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 773 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 816 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 723 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 516 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 349 651.00 | | | 349 651.00 |
230 Autres produits | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 703.00 | | | 366 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 143.00 | | | 139 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 019.00 | | | -3 019.00 |
242 Autres charges externes. | 65 019.00 | | | 65 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 003.00 | | | 76 003.00 |
252 Charges sociales | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 041.00 | | | 324 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 216 154.00 | | | 216 154.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 723 105.00 | | | 723 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 563.00 | | | 20 563.00 |