| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 759.00 | 5 225.00 | 5 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 665.00 | 1 288.00 | 8 376.00 | 9 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 752.00 | 1 694.00 | 25 058.00 | 26 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 582.00 | | 69 582.00 | 69 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 985.00 | 3 742.00 | 108 242.00 | 111 985.00 |
BP En cours de production de services | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BT Marchandises | 1 137 424.00 | | 1 137 424.00 | 1 137 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 369.00 | | 75 369.00 | 75 369.00 |
BZ Autres créances | 387 136.00 | | 387 136.00 | 387 136.00 |
CF Disponibilités | 67 053.00 | | 67 053.00 | 67 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 834.00 | | 1 671 834.00 | 1 671 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 819.00 | 3 742.00 | 1 780 077.00 | 1 783 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 576.00 | | | 71 576.00 |
DL TOTAL (I) | 81 576.00 | | | 81 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 954.00 | | | 1 109 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 451.00 | | | 407 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 012.00 | | | 155 012.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 501.00 | | | 1 698 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 077.00 | | | 1 780 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 501.00 | | | 1 698 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 654 176.00 | | 2 654 176.00 | 2 654 176.00 |
FG Production vendue services | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 850.00 | | 2 664 850.00 | 2 664 850.00 |
FM Production stockée | | | 4 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 355 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 137 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 958.00 | | | 2 676 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 381.00 | | | 2 605 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 576.00 | | | 71 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813 057.00 | 813 057.00 | | 813 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 451.00 | 407 451.00 | | 407 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
UX Autres créances clients | 75 369.00 | 75 369.00 | | 75 369.00 |
VB T. V. A. | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 296 897.00 | 296 897.00 | | 296 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 813 057.00 | | | 813 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 044.00 | 329 044.00 | | 329 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 505.00 | 462 505.00 | | 462 505.00 |
VW T.V.A. | 132 863.00 | 132 863.00 | | 132 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 501.00 | 1 698 501.00 | | 1 698 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
ST Autres comptes | 102 245.00 | | | 102 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 550.00 | | | 90 550.00 |
YT Sous‐traitance | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 459.00 | | | 139 459.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 653.00 | | | 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 332.00 | | | 489 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 114.00 | | | 610 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 179.00 | | | 348 179.00 |