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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 909 900.00 | | 909 900.00 | 909 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
BZ Autres créances | 89 633.00 | | 89 633.00 | 89 633.00 |
CF Disponibilités | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 346.00 | | 96 346.00 | 96 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 346.00 | | 1 006 346.00 | 1 006 346.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 020.00 | | | 167 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 208.00 | | | 122 208.00 |
DL TOTAL (I) | 344 229.00 | | | 344 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 201.00 | | | 582 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 117.00 | | | 662 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 346.00 | | | 1 006 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 493.00 | | | 198 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 208.00 | | | 122 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 89 543.00 | 89 543.00 | | 89 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 201.00 | 118 578.00 | 433 041.00 | 582 201.00 |
VI Groupe et associés | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 582.00 | | | 117 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 633.00 | 89 633.00 | | 89 633.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 117.00 | 198 493.00 | 433 041.00 | 662 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
ST Autres comptes | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421.00 | | | 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |