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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 795.00 | | 3 614 795.00 | 3 614 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 898 195.00 | | 898 195.00 | 898 195.00 |
CF Disponibilités | 113 799.00 | | 113 799.00 | 113 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 236.00 | | 1 111 236.00 | 1 111 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 031.00 | | 4 726 031.00 | 4 726 031.00 |
CU Autres participations | 3 614 795.00 | | 3 614 795.00 | 3 614 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 618.00 | | | 746 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 618.00 | | | 2 146 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 786.00 | | | 1 946 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 335.00 | | | 546 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 413.00 | | | 2 579 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 031.00 | | | 4 726 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 051.00 | | | 958 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 653.00 | | 348 653.00 | 348 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 653.00 | | 348 653.00 | 348 653.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 025.00 | | | 1 088 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 408.00 | | | 341 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 618.00 | | | 746 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 614 795.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 614 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VC Groupe et associés | 895 097.00 | 895 097.00 | | 895 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946 195.00 | 324 833.00 | 1 335 645.00 | 1 946 195.00 |
VI Groupe et associés | 546 335.00 | 546 335.00 | | 546 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 436.00 | 997 436.00 | | 997 436.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 413.00 | 958 051.00 | 1 335 645.00 | 2 579 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
ST Autres comptes | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 176.00 | | | 87 176.00 |