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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 870.00 | 1 972.00 | 27 898.00 | 29 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 870.00 | 1 972.00 | 27 898.00 | 29 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 170.00 | | 75 170.00 | 75 170.00 |
072 Créances – Autres | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 607.00 | | 89 607.00 | 89 607.00 |
110 Total général Actif | 119 478.00 | 1 972.00 | 117 505.00 | 119 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 664.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 325.00 | | | 89 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 325.00 | | | 89 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
252 Charges sociales | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 895.00 | | | 87 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 878.00 | | | 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 226.00 | | | 10 226.00 |