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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 682.00 | | 2 829 682.00 | 2 829 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 357.00 | | 96 357.00 | 96 357.00 |
BZ Autres créances | 2 005 464.00 | | 2 005 464.00 | 2 005 464.00 |
CF Disponibilités | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 265.00 | | 2 115 265.00 | 2 115 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 947.00 | | 4 944 947.00 | 4 944 947.00 |
CU Autres participations | 2 829 682.00 | | 2 829 682.00 | 2 829 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 613.00 | | | -346 613.00 |
DL TOTAL (I) | 563 387.00 | | | 563 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 162 585.00 | | | 4 162 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 145.00 | | | 183 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 381 560.00 | | | 4 381 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 947.00 | | | 4 944 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 148.00 | | 83 148.00 | 83 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 148.00 | | 83 148.00 | 83 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 721.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 468.00 | | | 146 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 082.00 | | | 493 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 613.00 | | | -346 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 829 682.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 829 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 433.00 | 87 433.00 | | 87 433.00 |
UX Autres créances clients | 96 357.00 | 96 357.00 | | 96 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 989 254.00 | 1 989 254.00 | | 1 989 254.00 |
VI Groupe et associés | 4 162 585.00 | 4 162 585.00 | | 4 162 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 821.00 | 2 101 821.00 | | 2 101 821.00 |
VW T.V.A. | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 560.00 | 4 381 560.00 | | 4 381 560.00 |