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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 577 650.00 | | 2 577 650.00 | 2 577 650.00 |
CF Disponibilités | 5 853 460.00 | | 5 853 460.00 | 5 853 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 431 111.00 | | 8 431 111.00 | 8 431 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 431 111.00 | | 8 431 111.00 | 8 431 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 016.00 | | | 258 016.00 |
DL TOTAL (I) | 8 258 016.00 | | | 8 258 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | | | 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 228.00 | | | 172 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 095.00 | | | 173 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 431 111.00 | | | 8 431 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 095.00 | | | 173 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 228.00 | | | 172 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 729.00 | | | 442 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 713.00 | | | 184 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 016.00 | | | 258 016.00 |