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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 251.00 | 1 715.00 | 1 966.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 888.00 | 11 724.00 | 24 164.00 | 35 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 576.00 | 11 975.00 | 275 600.00 | 287 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 488.00 | 39 950.00 | 112 539.00 | 152 488.00 |
BZ Autres créances | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 250 777.00 | | 250 777.00 | 250 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 145.00 | 39 950.00 | 408 195.00 | 448 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 720.00 | 51 925.00 | 683 795.00 | 735 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 327.00 | | | 97 327.00 |
DL TOTAL (I) | 98 827.00 | | | 98 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 867.00 | | | 218 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 217.00 | | | 150 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 969.00 | | | 584 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 795.00 | | | 683 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 374.00 | | | 402 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 289 576.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 287 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 35 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 722.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 116.00 | 141.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 865.00 | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 014.00 | 95 014.00 | | 95 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 217.00 | 150 217.00 | | 150 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | 152 488.00 | 152 488.00 | | 152 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 867.00 | 37 273.00 | 152 415.00 | 218 867.00 |
VI Groupe et associés | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 274.00 | 166 552.00 | 4 722.00 | 171 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 969.00 | 402 374.00 | 152 415.00 | 583 969.00 |