| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 322.00 | 511.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 023.00 | 322.00 | 2 178 701.00 | 2 179 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 244 699.00 | | 244 699.00 | 244 699.00 |
CF Disponibilités | 223 311.00 | | 223 311.00 | 223 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 444.00 | | 490 444.00 | 490 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 467.00 | 322.00 | 2 669 145.00 | 2 669 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
CU Autres participations | 2 151 690.00 | | 2 151 690.00 | 2 151 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -77 437.00 | | | -77 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 036.00 | -77 437.00 | | 1 057 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 599.00 | -22 437.00 | | 1 034 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 629.00 | 1 325 310.00 | | 1 223 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 055.00 | 339 355.00 | | 315 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 49 149.00 | | 1 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 080.00 | 2 545.00 | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 2 144 196.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 546.00 | 3 860 555.00 | | 1 634 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 145.00 | 3 838 118.00 | | 2 669 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 545.00 | 2 636 991.00 | | 522 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 301.00 | | | 1 091 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 265.00 | 77 437.00 | | 34 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 036.00 | -77 437.00 | | 1 057 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 529.00 | | 7 494.00 | 2 171 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 179 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 696.00 | | 7 494.00 | 2 170 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113.00 | 209.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | 209.00 | | 113.00 |