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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 151.00 | 73.00 | 224.00 |
AH Fonds commercial | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 280.00 | 18 483.00 | 57 797.00 | 76 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 475.00 | 21 841.00 | 85 634.00 | 107 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 879.00 | 40 475.00 | 566 404.00 | 606 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 758.00 | 2 873.00 | 201 885.00 | 204 758.00 |
BZ Autres créances | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
CF Disponibilités | 219 466.00 | | 219 466.00 | 219 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 412.00 | 2 873.00 | 505 540.00 | 508 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 292.00 | 43 348.00 | 1 071 943.00 | 1 115 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 280.00 | | | 107 280.00 |
DL TOTAL (I) | 117 280.00 | | | 117 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 852.00 | | | 544 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 155.00 | | | 100 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 877.00 | | | 105 877.00 |
EA Autres dettes | 76 767.00 | | | 76 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 663.00 | | | 954 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 943.00 | | | 1 071 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 475.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 155.00 | 100 155.00 | | 100 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 867.00 | 105 867.00 | | 105 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 852.00 | 84 113.00 | 343 358.00 | 544 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 808.00 | 258 808.00 | | 258 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 708.00 | 258 808.00 | 900.00 | 259 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 641.00 | 386 902.00 | 423 358.00 | 927 641.00 |