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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 551.00 | 4 655.00 | 44 896.00 | 49 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 210.00 | 7 014.00 | 76 196.00 | 83 210.00 |
040 Immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 806 962.00 | 11 669.00 | 795 293.00 | 806 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
072 Créances – Autres | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
084 Disponibilités | 143 222.00 | | 143 222.00 | 143 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 804.00 | | 182 804.00 | 182 804.00 |
110 Total général Actif | 989 765.00 | 11 669.00 | 978 096.00 | 989 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 573 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 945 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 978 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 806 962.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 390.00 | | | 78 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 806 962.00 | | | 806 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |