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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BZ Autres créances | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
CF Disponibilités | 395 390.00 | | 395 390.00 | 395 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 291.00 | | 566 291.00 | 566 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 291.00 | | 2 166 291.00 | 2 166 291.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 327.00 | | | 232 327.00 |
DL TOTAL (I) | 233 327.00 | | | 233 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 465.00 | | | 1 541 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EA Autres dettes | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 965.00 | | | 1 932 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 291.00 | | | 2 166 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 660.00 | | | 564 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 327.00 | | | 232 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 404.00 | 202 099.00 | 826 927.00 | 1 541 404.00 |
VP Divers | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 902.00 | 170 902.00 | | 170 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 965.00 | 564 660.00 | 855 927.00 | 1 932 965.00 |