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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
CF Disponibilités | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 097.00 | | 548 097.00 | 548 097.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 159.00 | | | -8 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 887.00 | | | 135 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 680.00 | | | 381 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 255.00 | | | 546 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 097.00 | | | 548 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 969.00 | | | 434 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 941.00 | | | -2 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 159.00 | | | -8 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VC Groupe et associés | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 808.00 | 24 522.00 | 100 577.00 | 135 808.00 |
VI Groupe et associés | 381 680.00 | 381 680.00 | | 381 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 255.00 | 434 969.00 | 100 577.00 | 546 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
ST Autres comptes | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 204.00 | | | 10 204.00 |