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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 097.00 | 1 139.00 | 4 958.00 | 6 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 397.00 | | 121 397.00 | 121 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 074.00 | 1 139.00 | 330 935.00 | 332 074.00 |
BZ Autres créances | 297 021.00 | | 297 021.00 | 297 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 689.00 | | 317 689.00 | 317 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 764.00 | 1 139.00 | 648 624.00 | 649 764.00 |
CU Autres participations | 204 580.00 | | 204 580.00 | 204 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 341.00 | | | 405 341.00 |
DL TOTAL (I) | 605 341.00 | | | 605 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 624.00 | | | 648 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 543.00 | | 109 543.00 | 109 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 543.00 | | 109 543.00 | 109 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 597.00 | | | 510 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 256.00 | | | 105 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 341.00 | | | 405 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 332 074.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 325 977.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 296 742.00 | 296 742.00 | | 296 742.00 |
VI Groupe et associés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 021.00 | 297 021.00 | | 297 021.00 |
VW T.V.A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |