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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 169.00 | 1 715.00 | 9 454.00 | 11 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 824.00 | 1 288.00 | 6 535.00 | 7 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 460.00 | 3 005.00 | 36 455.00 | 39 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
BP En cours de production de services | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 606.00 | 1 305.00 | 115 301.00 | 116 606.00 |
BZ Autres créances | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
CF Disponibilités | 177 226.00 | | 177 226.00 | 177 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 924.00 | 1 305.00 | 372 619.00 | 373 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 384.00 | 4 310.00 | 409 074.00 | 413 384.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 398.00 | | | -62 398.00 |
DL TOTAL (I) | -42 398.00 | | | -42 398.00 |
DP Provisions pour risques | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 336.00 | | | 145 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 749.00 | | | 164 749.00 |
EA Autres dettes | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 913.00 | | | 126 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 258.00 | | | 449 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 074.00 | | | 409 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 258.00 | | | 449 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 440.00 | | 1 823 440.00 | 1 823 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 440.00 | | 1 823 440.00 | 1 823 440.00 |
FM Production stockée | | | 5 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 90 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 047.00 | | | 89 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 296.00 | | | -9 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 730.00 | | | 1 861 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 129.00 | | | 1 924 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 398.00 | | | -62 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 723.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262.00 | 39 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262.00 | 18 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 506.00 | 501.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 504.00 | 501.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 214.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 336.00 | 145 336.00 | | 145 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 750.00 | 164 750.00 | | 164 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 914.00 | 126 914.00 | | 126 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 116 607.00 | 116 607.00 | | 116 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 815.00 | 162 365.00 | 450.00 | 162 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 258.00 | 449 258.00 | | 449 258.00 |