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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 577.00 | 41 469.00 | 18 109.00 | 59 577.00 |
AH Fonds commercial | 3 428 210.00 | | 3 428 210.00 | 3 428 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 753 626.00 | 406 849.00 | 346 777.00 | 753 626.00 |
AP Constructions | 180 042.00 | 101 203.00 | 78 839.00 | 180 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 460.00 | 1 199 096.00 | 493 364.00 | 1 692 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 755 022.00 | 2 248 722.00 | 1 506 300.00 | 3 755 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 071.00 | | 170 071.00 | 170 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 040 793.00 | 3 997 338.00 | 6 043 455.00 | 10 040 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 690.00 | | 93 690.00 | 93 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 415.00 | | 126 415.00 | 126 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 310.00 | | 43 310.00 | 43 310.00 |
BZ Autres créances | 704 950.00 | | 704 950.00 | 704 950.00 |
CF Disponibilités | 1 609 998.00 | | 1 609 998.00 | 1 609 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 749.00 | | 282 749.00 | 282 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 112.00 | | 2 861 112.00 | 2 861 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 170 949.00 | 3 997 338.00 | 9 173 611.00 | 13 170 949.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 269 043.00 | | 269 043.00 | 269 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 781.00 | | | 86 781.00 |
DL TOTAL (I) | 96 781.00 | 10 000.00 | | 96 781.00 |
DP Provisions pour risques | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 816.00 | | | 458 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 656 819.00 | | | 5 656 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 108.00 | | | 2 132 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 626.00 | | | 755 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
EA Autres dettes | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 073 995.00 | | | 9 073 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 173 611.00 | 10 000.00 | | 9 173 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 540 007.00 | | 9 540 007.00 | 9 540 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 540 007.00 | | 9 540 007.00 | 9 540 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 715 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 592 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 183.00 | |
GE Autres charges | | | 886 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 516 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 490.00 | | | -34 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 715 860.00 | | | 9 715 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 629 079.00 | | | 9 629 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 781.00 | | | 86 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 268 767.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186 480.00 | | 170 071.00 | 186 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 480.00 | 41 493.00 | 10 040 793.00 | 186 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 241 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 493.00 | 5 629 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 241 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 670 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 356 551.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 038 832.00 | 41 494.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 448 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 590 515.00 | 41 494.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 253.00 | 15 419.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 253.00 | 15 419.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 108.00 | 2 132 108.00 | | 2 132 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 498.00 | 401 498.00 | | 401 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 426.00 | 176 426.00 | | 176 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 071.00 | | 170 071.00 | 170 071.00 |
UX Autres créances clients | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VB T. V. A. | 368 111.00 | 368 111.00 | | 368 111.00 |
VC Groupe et associés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 816.00 | 192 887.00 | 265 929.00 | 458 816.00 |
VI Groupe et associés | 5 656 819.00 | 5 656 819.00 | | 5 656 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 053.00 | | | 661 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 695.00 | | | 202 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VP Divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 250.00 | 176 250.00 | | 176 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 567.00 | 319 567.00 | | 319 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 749.00 | 282 749.00 | | 282 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 080.00 | 1 031 009.00 | 170 071.00 | 1 201 080.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 073 995.00 | 8 808 066.00 | 265 929.00 | 9 073 995.00 |