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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 807.00 | 5 141.00 | 19 667.00 | 24 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 082.00 | 5 141.00 | 148 941.00 | 154 082.00 |
BT Marchandises | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
CF Disponibilités | 77 404.00 | | 77 404.00 | 77 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 022.00 | | 142 022.00 | 142 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 104.00 | 5 141.00 | 290 963.00 | 296 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CU Autres participations | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
DL TOTAL (I) | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 348.00 | | | 199 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 752.00 | | | 239 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 963.00 | | | 290 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 184.00 | | | 61 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 082.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 129 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 348.00 | 20 780.00 | 78 568.00 | 199 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 575.00 | | | 205 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 752.00 | 61 184.00 | 78 568.00 | 239 752.00 |