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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 275.00 | | 450 275.00 | 450 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 809.00 | | 65 809.00 | 65 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 084.00 | | 516 084.00 | 516 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
DL TOTAL (I) | 183 467.00 | | | 183 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 651.00 | | | 308 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 617.00 | | | 332 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 084.00 | | | 516 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 533.00 | | | 66 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 450 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 651.00 | 47 888.00 | 188 557.00 | 308 651.00 |
VI Groupe et associés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 730.00 | 19 470.00 | 260.00 | 19 730.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 617.00 | 71 855.00 | 188 557.00 | 332 617.00 |