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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 613.00 | 321.00 | 292.00 | 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 107.00 | 4 650.00 | 70 457.00 | 75 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 720.00 | 4 971.00 | 70 750.00 | 75 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
072 Créances – Autres | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
084 Disponibilités | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 649.00 | | 53 649.00 | 53 649.00 |
110 Total général Actif | 129 370.00 | 4 971.00 | 124 399.00 | 129 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 432.00 | | | 107 432.00 |
224 Production immobilisée | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 547.00 | | | 130 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 820.00 | | | 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 225.00 | | | -6 225.00 |
242 Autres charges externes. | 54 343.00 | | | 54 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
252 Charges sociales | 713.00 | | | 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
262 Autres charges | 314.00 | | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 187.00 | | | 109 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 013.00 | | | 18 013.00 |