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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 066.00 | 1 306.00 | 9 760.00 | 11 066.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 086.00 | 1 306.00 | 9 780.00 | 11 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
072 Créances – Autres | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
084 Disponibilités | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
110 Total général Actif | 46 057.00 | 1 306.00 | 44 751.00 | 46 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 171.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 509.00 | | | 83 509.00 |
222 Production stockée | 270.00 | | | 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
230 Autres produits | 287.00 | | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 389.00 | | | 87 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 343.00 | | | -9 343.00 |
242 Autres charges externes. | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
252 Charges sociales | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 659.00 | | | 83 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |