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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 822.00 | 80 000.00 | 600 822.00 | 680 822.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 528.00 | 80 000.00 | 635 528.00 | 715 528.00 |
CU Autres participations | 652 350.00 | 80 000.00 | 572 350.00 | 652 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 259 000.00 | | 309 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 282.00 | | | -3 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 443.00 | -3 282.00 | | -43 443.00 |
DL TOTAL (I) | 262 275.00 | 255 718.00 | | 262 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 923.00 | | | 362 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 3 500.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 740.00 | | 1 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 253.00 | 4 240.00 | | 373 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 528.00 | 259 958.00 | | 635 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 415.00 | | | 308 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 133.00 | | | 95 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 576.00 | 3 282.00 | | 138 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 443.00 | -3 282.00 | | -43 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 350.00 | | 421 472.00 | 259 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 350.00 | | 421 472.00 | 259 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 923.00 | 54 508.00 | 222 834.00 | 362 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 912.00 | 481.00 | 28 432.00 | 28 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 253.00 | 64 837.00 | 222 834.00 | 373 253.00 |