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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 396.00 | 2 906.00 | 46 490.00 | 49 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 396.00 | 2 906.00 | 46 490.00 | 49 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BT Marchandises | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 352.00 | 7 616.00 | 1 255 736.00 | 1 263 352.00 |
BZ Autres créances | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
CF Disponibilités | 1 684 700.00 | | 1 684 700.00 | 1 684 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 328.00 | 7 616.00 | 2 995 712.00 | 3 003 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 724.00 | 10 522.00 | 3 042 203.00 | 3 052 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 788.00 | | | 1 652 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 888.00 | | | 1 652 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 775.00 | | | 516 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 738.00 | | | 850 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 315.00 | | | 1 389 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 203.00 | | | 3 042 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 315.00 | | | 1 389 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 396.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 906.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 616.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 775.00 | 516 775.00 | | 516 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589 023.00 | 589 023.00 | | 589 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 431.00 | 1 254 431.00 | | 1 254 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VB T. V. A. | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VI Groupe et associés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 058.00 | 1 296 058.00 | | 1 296 058.00 |
VW T.V.A. | 253 061.00 | 253 061.00 | | 253 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 815.00 | 1 380 815.00 | | 1 380 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 307.00 | | | 200 307.00 |
ST Autres comptes | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YT Sous‐traitance | 1 842 011.00 | | | 1 842 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 316.00 | | | 658 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 096 736.00 | | | 2 096 736.00 |