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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 909 443.00 | | 909 443.00 | 909 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 443.00 | | 912 443.00 | 912 443.00 |
BZ Autres créances | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CF Disponibilités | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 042.00 | | 918 042.00 | 918 042.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 568.00 | | | -5 568.00 |
DL TOTAL (I) | -568.00 | | | -568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 505.00 | | | 865 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 610.00 | | | 918 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 042.00 | | | 918 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 865 505.00 | | | 865 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 568.00 | | | -5 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 912 443.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 912 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865 505.00 | 865 505.00 | | 865 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 909 443.00 | | 909 443.00 | 909 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 277.00 | 834.00 | 909 443.00 | 910 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 610.00 | 918 610.00 | | 918 610.00 |