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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 164 092.00 | | 1 164 092.00 | 1 164 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 366.00 | 1 438.00 | 14 928.00 | 16 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 390.00 | 6 444.00 | 47 946.00 | 54 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 691.00 | 7 882.00 | 1 245 809.00 | 1 253 691.00 |
BT Marchandises | 187 169.00 | | 187 169.00 | 187 169.00 |
BZ Autres créances | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CF Disponibilités | 122 882.00 | | 122 882.00 | 122 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 210.00 | | 347 210.00 | 347 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 902.00 | 7 882.00 | 1 593 020.00 | 1 600 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 528.00 | | | 153 528.00 |
DL TOTAL (I) | 163 528.00 | | | 163 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 242.00 | | | 784 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 505.00 | | | 214 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 911.00 | | | 109 911.00 |
EA Autres dettes | 320 833.00 | | | 320 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 492.00 | | | 1 429 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 020.00 | | | 1 593 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 658.00 | | | 1 283 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 253 691.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 843.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 505.00 | 214 505.00 | | 214 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 833.00 | 175 000.00 | 145 833.00 | 320 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VI Groupe et associés | 784 242.00 | 784 242.00 | | 784 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 002.00 | 37 159.00 | 18 843.00 | 56 002.00 |
VW T.V.A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 492.00 | 1 283 658.00 | 145 833.00 | 1 429 492.00 |