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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 820.00 | 363.00 | 1 457.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 724.00 | 363.00 | 1 265 361.00 | 1 265 724.00 |
BZ Autres créances | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CF Disponibilités | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 204.00 | 363.00 | 1 312 841.00 | 1 313 204.00 |
CU Autres participations | 1 263 903.00 | | 1 263 903.00 | 1 263 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 351.00 | | | -10 351.00 |
DK Provisions réglementées | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
DL TOTAL (I) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 250.00 | | | 202 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 906.00 | | | 1 294 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 841.00 | | | 1 312 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 286.00 | | | -18 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 351.00 | | | -10 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 724.00 | | | 1 265 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 263 903.00 | | | 1 263 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 265 724.00 | | | 1 265 724.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 903.00 | | | 1 263 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 363.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 363.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 286.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
VC Groupe et associés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 379.00 | 105 101.00 | 427 457.00 | 1 055 379.00 |
VI Groupe et associés | 202 250.00 | 202 250.00 | | 202 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 285.00 | 350 007.00 | 427 457.00 | 1 300 285.00 |