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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 589 966.00 | 173 000.00 | 416 966.00 | 589 966.00 |
BZ Autres créances | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 63 056.00 | | 63 056.00 | 63 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 328.00 | 173 000.00 | 481 328.00 | 654 328.00 |
CU Autres participations | 589 966.00 | 173 000.00 | 416 966.00 | 589 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 673.00 | | | -3 673.00 |
DK Provisions réglementées | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
DL TOTAL (I) | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 025.00 | | | 333 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 424.00 | | | 101 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 094.00 | | | 446 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 328.00 | | | 481 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 131.00 | | | 162 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 907.00 | | | 181 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 907.00 | | | 181 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 907.00 | | | -181 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 708.00 | | | 201 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 381.00 | | | 205 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 673.00 | | | -3 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 589 966.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 589 966.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 173 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 181 907.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 025.00 | 49 062.00 | 187 815.00 | 333 025.00 |
VI Groupe et associés | 101 424.00 | 101 424.00 | | 101 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VW T.V.A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 094.00 | 162 131.00 | 187 815.00 | 446 094.00 |