| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 713.00 | 9 288.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 122.00 | 598.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 986.00 | 2 907.00 | 8 079.00 | 10 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 988.00 | 12 528.00 | 150 461.00 | 162 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 195.00 | 16 270.00 | 175 925.00 | 192 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CF Disponibilités | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 805.00 | | 83 805.00 | 83 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 156.00 | 16 270.00 | 266 886.00 | 283 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 531.00 | | | -6 531.00 |
DL TOTAL (I) | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 014.00 | | | 223 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 417.00 | | | 253 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 886.00 | | | 266 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 369.00 | | | 62 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | | | 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 798.00 | |
FG Production vendue services | | | 95.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 375.00 | | | 128 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 906.00 | | | 134 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 531.00 | | | -6 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 192 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 270.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 193.00 | 31 146.00 | 128 104.00 | 222 193.00 |
VI Groupe et associés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 417.00 | 62 369.00 | 128 104.00 | 253 417.00 |