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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 561.00 | | 468 561.00 | 468 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 260.00 | | 1 981 260.00 | 1 981 260.00 |
BZ Autres créances | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CF Disponibilités | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 173.00 | | 2 001 173.00 | 2 001 173.00 |
CU Autres participations | 1 512 699.00 | | 1 512 699.00 | 1 512 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 778.00 | | | -94 778.00 |
DK Provisions réglementées | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DL TOTAL (I) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 022.00 | | | 773 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 460.00 | | | 1 991 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 173.00 | | | 2 001 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 162.00 | | | 874 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 491.00 | | | -4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 692.00 | | | 97 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 778.00 | | | -94 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 796.00 | 764 796.00 | | 764 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 561.00 | | 468 561.00 | 468 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 82 702.00 | 1 028 513.00 | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 476.00 | 8 915.00 | 468 561.00 | 477 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 460.00 | 874 162.00 | 1 028 513.00 | 1 991 460.00 |