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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 813.00 | | 247 813.00 | 247 813.00 |
CF Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 577.00 | | 248 577.00 | 248 577.00 |
CU Autres participations | 225 216.00 | | 225 216.00 | 225 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 072.00 | 28 543.00 | | 45 072.00 |
DL TOTAL (I) | 74 616.00 | 29 543.00 | | 74 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 684.00 | 204 831.00 | | 173 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 252.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 961.00 | 205 083.00 | | 173 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 577.00 | 234 627.00 | | 248 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 951.00 | 31 507.00 | | 31 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 597.00 | 37 571.00 | | 52 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 524.00 | 9 028.00 | | 7 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 072.00 | 28 543.00 | | 45 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 217.00 | | 22 597.00 | 225 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 217.00 | | 22 597.00 | 225 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 576.00 | 31 567.00 | 130 778.00 | 173 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 962.00 | 31 952.00 | 130 778.00 | 173 962.00 |