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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 522.00 | 888.00 | 13 634.00 | 14 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 722.00 | 888.00 | 18 834.00 | 19 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
BZ Autres créances | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
CF Disponibilités | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 199.00 | | 75 199.00 | 75 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 921.00 | 888.00 | 94 032.00 | 94 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
DL TOTAL (I) | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 032.00 | | | 94 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 769.00 | | 336 769.00 | 336 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 769.00 | | 336 769.00 | 336 769.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 790.00 | | | 336 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 192.00 | | | 313 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 722.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VB T. V. A. | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VC Groupe et associés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 066.00 | 43 866.00 | 5 200.00 | 49 066.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
ST Autres comptes | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
YT Sous‐traitance | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808.00 | | | 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 891.00 | | | 66 891.00 |