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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 556.00 | 7 444.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 000.00 | 2 556.00 | 627 444.00 | 630 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BZ Autres créances | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CF Disponibilités | 3 561 980.00 | | 3 561 980.00 | 3 561 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 017.00 | | 3 577 017.00 | 3 577 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 017.00 | 2 556.00 | 4 204 461.00 | 4 207 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
DL TOTAL (I) | 113 623.00 | | | 113 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 301.00 | | | 655 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 558.00 | | | 84 558.00 |
EA Autres dettes | 3 240 280.00 | | | 3 240 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 591.00 | | | 108 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 838.00 | | | 4 090 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 461.00 | | | 4 204 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 474 767.00 | | | 3 474 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240 280.00 | 3 240 280.00 | | 3 240 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
UX Autres créances clients | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 301.00 | 39 230.00 | 164 045.00 | 655 301.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VW T.V.A. | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 838.00 | 3 474 767.00 | 164 045.00 | 4 090 838.00 |