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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 409.00 | 7 229.00 | 21 179.00 | 28 409.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 423.00 | 7 229.00 | 21 193.00 | 28 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 710.00 | | 47 710.00 | 47 710.00 |
072 Créances – Autres | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
084 Disponibilités | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 615.00 | | 61 615.00 | 61 615.00 |
110 Total général Actif | 90 038.00 | 7 229.00 | 82 808.00 | 90 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -319.00 | | | -319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 239.00 | | | 4 239.00 |