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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 188.00 | 1 737.00 | 10 451.00 | 12 188.00 |
040 Immobilisations financières | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 163 545.00 | 1 737.00 | 1 161 807.00 | 1 163 545.00 |
072 Créances – Autres | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
084 Disponibilités | 5 258 707.00 | | 5 258 707.00 | 5 258 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 283 810.00 | | 5 283 810.00 | 5 283 810.00 |
110 Total général Actif | 6 447 355.00 | 1 737.00 | 6 445 618.00 | 6 447 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 118 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 168 733.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 306 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 445 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 163 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 015 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 929 723.00 | | | 929 723.00 |
230 Autres produits | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 943 475.00 | | | 943 475.00 |
242 Autres charges externes. | 221 754.00 | | | 221 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -441.00 | | | -441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 459 539.00 | | | 459 539.00 |
252 Charges sociales | 176 867.00 | | | 176 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 865 697.00 | | | 865 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
280 Produits financiers | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 163 545.00 | | | 1 163 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200 362.00 | | | 200 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |