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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 612.00 | | 1 339 612.00 | 1 339 612.00 |
CF Disponibilités | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 001.00 | | 1 343 001.00 | 1 343 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
CU Autres participations | 569 611.00 | | 569 611.00 | 569 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
DL TOTAL (I) | 778 720.00 | | | 778 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 739.00 | | | 562 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 281.00 | | | 564 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 001.00 | | | 1 343 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562 739.00 | | | 562 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749 963.00 | | | 749 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 963.00 | | | 749 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 037.00 | | | 791 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 317.00 | | | 762 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 110 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770 998.00 | 1 339 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 998.00 | 1 339 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 562 739.00 | | | 562 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 281.00 | 1 542.00 | | 564 281.00 |