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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
BZ Autres créances | 5 522 877.00 | | 5 522 877.00 | 5 522 877.00 |
CF Disponibilités | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604 404.00 | | 5 604 404.00 | 5 604 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 409.00 | | 5 606 409.00 | 5 606 409.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 243.00 | | | -15 243.00 |
DL TOTAL (I) | -5 243.00 | | | -5 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 118 321.00 | | | 3 118 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 075.00 | | | 2 438 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
EA Autres dettes | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 611 652.00 | | | 5 611 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 409.00 | | | 5 606 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 108.00 | | | 2 940 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 005.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
UX Autres créances clients | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VC Groupe et associés | 5 511 500.00 | 5 511 500.00 | | 5 511 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 118 293.00 | 446 749.00 | 1 761 475.00 | 3 118 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 438 075.00 | 2 438 075.00 | | 2 438 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 571 597.00 | 5 571 597.00 | | 5 571 597.00 |
VW T.V.A. | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 611 652.00 | 2 940 108.00 | 1 761 475.00 | 5 611 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
ST Autres comptes | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
YT Sous‐traitance | 94.00 | | | 94.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297.00 | | | 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |