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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 721.00 | 4 283.00 | 118 438.00 | 122 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 721.00 | 4 283.00 | 2 218 438.00 | 2 222 721.00 |
BZ Autres créances | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CF Disponibilités | 126 103.00 | | 126 103.00 | 126 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 935.00 | | 139 935.00 | 139 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 656.00 | 4 283.00 | 2 358 373.00 | 2 362 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DL TOTAL (I) | 102 125.00 | | | 102 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 403.00 | | | 1 534 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 639.00 | | | 73 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
EA Autres dettes | 608 831.00 | | | 608 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 248.00 | | | 2 256 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 373.00 | | | 2 358 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 639.00 | | | 73 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 161 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 413.00 | | | 166 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 288.00 | | | 164 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 222 721.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 469.00 | 682 469.00 | | 682 469.00 |
UX Autres créances clients | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 572.00 | 234 732.00 | 948 380.00 | 1 532 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 619 847.00 | | | 1 619 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 213.00 | | | 88 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 248.00 | 958 408.00 | 948 380.00 | 2 256 248.00 |