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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 730.00 | 3 873.00 | 8 856.00 | 12 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 873.00 | 6 108.00 | 17 764.00 | 23 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 873.00 | 9 981.00 | 97 891.00 | 107 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BT Marchandises | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
BZ Autres créances | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 847.00 | | 270 847.00 | 270 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 720.00 | 9 981.00 | 368 738.00 | 378 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 315.00 | | | 113 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 479.00 | | | 134 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 069.00 | | | 366 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 738.00 | | | 368 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 590.00 | | | 231 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 388.00 | 107 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 388.00 | 36 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 991.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 284.00 | 99 284.00 | | 99 284.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 991.00 | 76 991.00 | | 76 991.00 |
VW T.V.A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 590.00 | 231 590.00 | | 231 590.00 |