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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 241.00 | 541.00 | 1 699.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 241.00 | 541.00 | 301 699.00 | 302 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 65 644.00 | | 65 644.00 | 65 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 261.00 | | 150 261.00 | 150 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 502.00 | 541.00 | 451 961.00 | 452 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | | | 815.00 |
DG Autres réserves | 491.00 | | | 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 148.00 | 16 306.00 | | 114 148.00 |
DL TOTAL (I) | 145 455.00 | 46 306.00 | | 145 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 334.00 | 256 656.00 | | 218 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 051.00 | 43 285.00 | | 43 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 1 625.00 | | 3 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 645.00 | 27 871.00 | | 41 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 506.00 | 329 438.00 | | 306 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 961.00 | 375 745.00 | | 451 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 552.00 | 4 442.00 | | 17 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 940.00 | 106 000.00 | | 230 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 791.00 | 89 693.00 | | 116 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 148.00 | 16 306.00 | | 114 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 2 241.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 541.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 334.00 | 40 583.00 | 142 754.00 | 218 334.00 |
VI Groupe et associés | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VW T.V.A. | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 506.00 | 128 754.00 | 142 754.00 | 306 506.00 |