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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 534.00 | | 1 262 534.00 | 1 262 534.00 |
BZ Autres créances | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CF Disponibilités | 251 807.00 | | 251 807.00 | 251 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 135.00 | | 258 135.00 | 258 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 528.00 | | 1 547 528.00 | 1 547 528.00 |
CU Autres participations | 1 262 534.00 | | 1 262 534.00 | 1 262 534.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 884.00 | | | -18 884.00 |
DK Provisions réglementées | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 344 528.00 | | | 344 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 528.00 | | | 1 547 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 412.00 | | | -3 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 884.00 | | | -18 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 000.00 | 61 073.00 | 475 090.00 | 840 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 | 475 090.00 | 1 203 000.00 |